zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2010 rok.

projekt 10a

UCHWAŁA NR LXIII/ /2010

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 04 listopada 2010 roku

w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Dębno na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu Gminy Dębno na 2010 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu Gminy Dębno na 2010 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami w wysokości 1 119 685,72 zł wynikającą z §§ 1 i 2 stanowi pomniejszenie deficytu, który po zmianie wynosi 13 288 874,03zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW budżetu
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie

mgr Helena Sługocka

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- wnioskiem dyr. OsiR o wprowadzenie dochodów z Maratonu z przeznaczeniem na tę imprezą - 78 985 zł,

- wnioskiem dyr. ZEAS o przesuniecie: 10 600 zł ze stypendiów artystycznych na nagrody dla uzdolnionych uczniów 3600 zł i organizację koncertu Chopinowskiego - 7000 zł; 1200 000 zł ze stypendiów socjalnych na zakup energii i elektrycznej, cieplnei i opału w placówkach oświatowych; wprowadzenie dochodów wypracowanych w jednostkach oświatowych z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia 7200 zł Przedszkole nr 1, 1300zł Przedszkole nr 2, Sp1 zakup usług 17 000 zł i zakup śr. żywności do stołówki 85 000 zł, Sp3 zakup materiałów i usług 8000 zł zakup żywności do stołówki 60 000zł, ZEAS na remonty autobusów i koszty dowozu dzieci 26 204 zł, hala sport.-rehab. na energię 35700 zł zakup usług 6300 zł, SP w Cychrach 2000, SP w Smolnicy 2084zł na zakup materiałów i wyposażenia, GP 7361 zł na zakup materiałów i 5000zl na usługi i GP dla Dorosłych 3700 zakup materiałów i 4000 na zakup pomocy dydaktycznych; przesunięcie 35 655 zł z wydatków inwestycyjnych na wykonanie placów zabaw w ramach „Radosnej Szkoły” (wyższe kwoty po przetargach), 3600 na remont daszku nad wejściem do SP1 i 2500 zł na uzupełnienie dachówek w SP Sarbinowo.

- wnioskami Rad Sołeckich w Smolnicy, Ostrowcu, Różańsku i Mostnie o przesunięcia w ramach przyznanych środków;

- wniosku komendanta OSP o wprowadzenie wypracowanych w remizach dochodów z przeznaczeniem na energie 887 zł i zakupy materiałów i wyposażenia 2000 zł;

- wnioskiem kier. RI o przesunięcie 191 800 zł z zadania Budowa wodociągu… w rejonie ul.Kosynierów na Kanalizacja i wodociąg w rejonie ul.Mieszka I i Bolesława Śmiałego; 47000 zł z Woda i kanalizacja w ul. Dargomyskiej, 100 000zł z Piaskownika i 30 000zł z Budowa wodociągu dla Kolonii Sarbinowo i dla ul. Polnej w Cychrach na zadanie Przyłączenie wodociągu Oborzany do Dębna; 250 000 zł z Uzbrojenia terenów przemysłowych na remont wodociągu w ul. Dargomyskiej (dotacja dla PWiK); przesunięcie 260 tys. zł z budowy ścieżki w ul. Dargomyskiej na przebudowę ul. Planty i poprzez zmniejszenie deficytu przesunięcie wydatków z tego zadania w WPI na 2011rok

- wnioskiem kier. GNiOŚ o przesunięcie 14000 zł z opłat za wyłączenia gruntów na opieka nad zwierzętami w azylu, 20 tys z opracowań geodezyjnych na utrzymanie urządzeń melioracyjnych 15 000 zł , wycinkę drzew 5 000 zł.

- wnioskiem kier. GPiK o przesunięcie 30000 zł z wymiany opraw na energooszczędne na równanie dróg.

- wnioskiem kier. AP o przesunięcie z modernizacji bazy administracyjnej 25 000 zł na zakup wyposażenia BOK-u i Kasy i 5 100 zł na modernizację centrali alarmowej; przesunięcie 1333 zł z przejazdów poborowych na zabezpieczenie syren alarmowych.

- koniecznością zapewnienia niedrogiego lokum dla KRUS, lokal ma zapewnić DTBS w zamian należy zrekompensować mu utracone dochody proponowana kwota to 50 000 zł - finansowane ze zwiększonych dochodów ze sprzedaży mienia;

- wnioskiem kier. OKiS o zabezpieczenie brakujących 18 000 zł dla niepublicznych placówek oświatowych wynikających z przeliczenia liczby uczniów w nowym roku szkolnym - finansowane z oszczędności na rozbiórkach;

- koniecznością uzupełnienia ZFŚS po dokonaniu jego przeliczenia zgodnie z ustawą - 31 856 zł

- wnioskiem klubu Dąb Dębno o dofinansowanie nowo utworzonego zespołu rezerw grającego w B klasie - proponowana kwota 8 000 zł

- wnioskiem o zakup systemu wczesnego ostrzegania SISMS - 25 498 zł

finansowanie tych 3 wniosków z uwolnionych środków w pozycji opracowań geodezyjnych 15 000 zł, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 5 000 zł, 20 000 zł z wymiany opraw na energooszczędne i 25354,12 z odsetek od kredytów.

- mniejszym deficytem niż planowany, proponuje się spłacić 4 900 000 zł kredytu zaciągniętego w ubiegłym roku kredytem tegorocznym (oprocentowanie niższe o 1,6%)

Przygotował : Skarbnik Gminy

Grzegorz Popławski