Projekt budżetu na 2016 rok

PROJEKT

UCHWAŁA NR ___/___/201_
RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE
z dnia __ _______ 201_ roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b”, „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1515) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Dębno na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 76.504.895,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące 74.571.645,00 zł,

2) dochody majątkowe 1.933.250,00 zł.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 78.054.895,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące 67.015.895,00 zł,

2) wydatki majątkowe 11.039.000,00 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 1.550.000,00 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.550.000,00 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.100.000,00 zł,

i rozchody budżetu w wysokości 3.550.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 257.821,00 zł,

2) celową w wysokości 1.018.353,00 zł,

z przeznaczeniem na:

a) środki do dyspozycji sołectw w wysokości 306.621 zł,

b) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 190.000 zł,

c) budżet obywatelski 300.000 zł,

d) inwestycje 100.000 zł,

e) dokształcanie nauczycieli 121.732 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7.812.740,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały w kwocie 6.000,00 zł.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały w kwocie 19.910,00 zł.

§ 8. Ustala się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 420.000,00 zł,

2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 404.000,00 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 16.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 9. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały w kwocie 1.070.500,00 zł.

§ 10. Ustala się dotacje dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w łącznej kwocie 1.435.870,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 11. Ustala się dotacje dla instytucji kultury w łącznej kwocie 2.325.870,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 12. Ustala się dotacje celowe na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 30.800,00 zł,
przeznaczone na cele określone w załączniku Nr 14 do uchwały.

§ 13. Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Dębno na zadania własne realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały w łącznej kwocie 40.000,00 zł.

§ 14. Wyodrębnia się w budżecie w rezerwie celowej środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw) zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały w wysokości 306.621,00 zł.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 3.000.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, do kwoty 5.100.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 15, do wysokości kwot w nim określonych,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

3) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,

5) przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

6) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

7) udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym do wysokości łącznej kwoty 20 000 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.